8月22日，Daniel，Matrixport 資產(chǎn)管理主管在YouTube直播中深度解析了當(dāng)前市場波動的原因和潛在投資策略。Daniel 表示，全球加密貨幣市場遭遇了顯著的回調(diào)，主流資產(chǎn)顯著下跌，在不確定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境及不穩(wěn)定的市場情緒中尋求穩(wěn)健收益，是機構(gòu)及個人投資者都函待解決的事情。
Daniel 在直播中表示，受地緣政治和美股科技股表現(xiàn)不佳影響，比特幣從6.5萬美元跌至5.8萬美元；以太坊也表現(xiàn)疲軟，鏈上活躍度下降，市場信心減弱。市場情緒從樂觀轉(zhuǎn)為中性或悲觀，機構(gòu)在期權(quán)市場上的逢高減持顯示出對短期反彈的信心不足。集中持有比特幣和以太坊等頭部幣種，并使用雙幣和雪球等結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品鎖定收益或能對抗當(dāng)前波動風(fēng)險。同時，建議保持謹慎，密切關(guān)注大額交易和市場資金流動。
宏觀經(jīng)濟與加密資產(chǎn)的相關(guān)性增大。美股科技股的表現(xiàn)對加密市場產(chǎn)生了重要影響，尤其是科技巨頭如英偉達未能達到市場預(yù)期，導(dǎo)致市場信心受挫。這種負面情緒傳導(dǎo)至加密市場，投資者對宏觀經(jīng)濟的擔(dān)憂增加，進一步影響了加密資產(chǎn)的投資決策。包括拼多多在內(nèi)的中概股遭遇大幅下跌，引發(fā)了市場對科技股和加密資產(chǎn)高估值的質(zhì)疑。這種質(zhì)疑進一步壓制了市場的風(fēng)險偏好，投資者在面臨高波動性的環(huán)境下，更加傾向于降低風(fēng)險敞口。
通過分析期權(quán)市場的訂單簿，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)投資者對未來市場單邊上漲的信心不足，更多傾向于逢高減持。這表明他們希望鎖定收益并降低風(fēng)險敞口。這種交易行為暗示市場將維持震蕩格局，單邊上漲的可能性較低。市場預(yù)期趨于保守，投資者普遍對短期內(nèi)出現(xiàn)顯著上漲行情持謹慎態(tài)度。
在高波動率環(huán)境下，波動率交易成為關(guān)鍵策略。利用時間價值加成的期權(quán)產(chǎn)品，投資者可以在波動的市場中提高容錯率，增加策略靈活性。這種交易策略允許投資者在市場劇烈波動時，仍能通過合理布局和及時調(diào)整策略來獲取穩(wěn)健收益。
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