摘要:BTC 的實現(xiàn)波動率正接近多年來的低點,建議投資者理性投資
正文:
Matrixport 研究院最新研究顯示,近期關(guān)注重點為:
● BTC 的實現(xiàn)波動率正接近多年來的低點,期權(quán)投資或當時
● SEC 批準S-1申請幾率較大,ETH 現(xiàn)貨持倉量激增
● BTC 期權(quán)交易顯現(xiàn)看漲情緒,2025年市場上漲預(yù)期升溫
市場進入夏季盤整階段,波動率的下降使投資者可以以較低成本購買期權(quán),而不必承擔過大的市場風險。法幣到加密貨幣的兌換需求信號有所減弱,預(yù)示可能迎來一段平靜時期,而錯失恐懼(FOMO)情緒也相對較低。因此,投資者應(yīng)采取理性的定位策略。
BTC 的實現(xiàn)波動率正接近多年來的低點,期權(quán)投資或當時
比特幣的實現(xiàn)波動率正接近多年來的低點。一年前,當波動率降至類似水平時, Matrix on Target 建議投資者可以利用期權(quán)來表達其觀點,同時將大部分加密資產(chǎn)投資于收益穩(wěn)定的國債型穩(wěn)定幣中。
SEC 批準S-1申請幾率較大,ETH 現(xiàn)貨持倉量激增
截至5月23日,SEC已正式批準了八家資產(chǎn)管理公司提交的19b-4申請。這些公司申請在美國交易所上市和交易以太坊ETF,但尚未完成S-1注冊聲明。因此,以太坊期貨的持倉量從75億美元激增至130億美元,資金費率年化增至27%。
雖然最佳的市場時期往往是產(chǎn)品推出(或上市)之前即將獲得SEC批準階段,但往往在產(chǎn)品上市后會看到拋售行為,例如2017年12月的比特幣期貨上市、2021年4月的Coinbase IPO、2021年10月基于期貨的比特幣ETF以及2024年1月的比特幣現(xiàn)貨ETF的情況皆是如此。
不過,市場認為 SEC 將很快批準S-1申請,并且ETH ETF將在今年7月至9月間上市。一旦夏季盤整期結(jié)束,市場將迎來另一波看漲行情。謹慎的投資者可以利用低波動率環(huán)境通過期權(quán)保護其投資組合,或者購買看漲期權(quán)來獲取策略性上漲,同時利用主流加密貨幣的風險敞口獲取 “無風險 ”收益。
比特幣期權(quán)交易顯現(xiàn)看漲情緒,與 BTC 價格走勢背離
BTC 在過去 24 小時內(nèi)下跌超過 1%,至 64,500 美元(數(shù)據(jù)截止至21日2PM)。但 QCP Capital 表示,過去 24 小時內(nèi)大量購買 12 月和 3 月到期、行權(quán)價為 90,000 至 100,000 美元的期權(quán),表明市場正在觸底,并為可能持續(xù)到 2025 年的反彈做準備。期權(quán)市場的看漲情緒與比特幣價格走勢背離,尤其在長期市場上,顯示出投資者對未來價格上漲的預(yù)期。
上述部分觀點來自Matrix on Target, 與我們聯(lián)系獲取Matrix on Target完整報告。
免責聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文不構(gòu)成投資建議。數(shù)字資產(chǎn)交易可能具有極大的風險和不穩(wěn)定性。投資決策應(yīng)在仔細考慮個人情況并咨詢金融專業(yè)人士后做出。Matrixport 不對基于本內(nèi)容所提供信息的任何投資決策負責。
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